Dienstleistungen

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Zahlungsverkehr

  • Prüfung und Zahlungsfreigabe von Rechnungen, Provisionen, Rückzahlungen von Überzahlungen
  • Regelmäßige Kontoüberwachung
  • Kontrolle der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten
  • Laufende Kontrolle der vorhandenen Konten

 

Eintritt und Austritt von Anlegern

  • Prüfung der Zeichnungsscheine
  • Legitimationsprüfung der Anleger gem. Geldwäschegesetz
  • Kontrolle der Einzahlungen
  • Prüfung der Einhaltung der Widerrufsfrist

 

Bestandsführung und Eigentumsverifikation

  • Pflege einer Bestandsliste über die Vermögensgegenstände des AIFs
  • Kontrolle der Eigentumsrechte des AIFs
  • Kontrolle etwaiger Rechte Dritter an Vermögensgegenständen
  • Prüfung der Registereintragungen

 

NAV- (Net Asset Value) und Anteilswertermittlung

  • Prüfung des Jahresabschlusses
  • Prüfung der Eignung des eingesetzten Gutachters bzw. des Bewertungsverfahrens
  • Bestandsabgleich der Vermögensgegenstände und Kontosalden
  • Sicherstellung, dass Wertermittlung gem. KAGB und Anlagebedingungen erfolgt

 

Aufnahme von Darlehen

  • Sicherstellung, dass Kreditaufnahme gem. KAGB und Anlagebedingungen erfolgt
  • Sicherstellung der Marktüblichkeit des Kreditangebotes

 

An- und Verkauf von Vermögensgegenständen

  • Konformitätsprüfung mit Anlagebedingungen
  • Prüfung des Kauf- bzw. Verkaufsvertrages
  • Prüfung des Kauf- bzw. Verkaufspreises anhand Verkehrswertgutachten und Wertermittlung der Beteiligung
  • Prüfung der Kaufpreiszahlung
  • Sicherstellung des Eigentumsübergangs

 

Ertragsverwendung / Ausschüttungen

  • Prüfung der Auszahlungshöhe gem. Gesellschaftsvertrag/Prospekt
  • Prüfung des Auszahlungsgesamtbetrages
  • Abgleichung der Kontoverbindungen

  

Kontakt

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Dr. Ralf Ellerbrok

Rechtsanwalt

Partner

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